有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月10日現在 | 第9期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,673,072 | 21,472,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,084,340,116 | 1,487,649,196 | |||
| 未収入金 | 7,123,934 | 10,803,837 | |||
| 流動資産合計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 | |||
| 資産合計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,274,171 | 11,218,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,513 | 430,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,245,027 | 10,324,387 | |||
| その他未払費用 | 88,953 | 64,435 | |||
| 流動負債合計 | 22,201,664 | 22,037,124 | |||
| 負債合計 | 22,201,664 | 22,037,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,013,778,454 | ※1 1,384,332,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,157,004 | 113,555,156 | |||
| (分配準備積立金) | 68,401,751 | 100,283,730 | |||
| 元本等合計 | 2,097,935,458 | 1,497,888,030 | |||
| 純資産合計 | 2,097,935,458 | 1,497,888,030 | |||
| 負債純資産合計 | 2,120,137,122 | 1,519,925,154 | |||
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