有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月10日現在 | 第7期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,006,028 | 29,426,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,816,093 | 2,467,295,590 | |||
| 未収入金 | 4,488,691 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,042,310,812 | 2,496,722,028 | |||
| 資産合計 | 3,042,310,812 | 2,496,722,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,502,697 | 4,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,196 | 719,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,165,467 | 17,263,612 | |||
| その他未払費用 | 127,624 | 108,503 | |||
| 流動負債合計 | 25,635,984 | 18,095,896 | |||
| 負債合計 | 25,635,984 | 18,095,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,272,205,325 | ※1 2,731,796,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 255,530,497 | ※2 △ 253,170,435 | |||
| (分配準備積立金) | 65,963,587 | 53,750,884 | |||
| 元本等合計 | 3,016,674,828 | 2,478,626,132 | |||
| 純資産合計 | 3,016,674,828 | 2,478,626,132 | |||
| 負債純資産合計 | 3,042,310,812 | 2,496,722,028 | |||
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