有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月10日現在 | 第12期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,584,662 | 13,811,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,143,190,212 | 993,116,210 | |||
| 未収入金 | 1,868,373 | 1,252,965 | |||
| 流動資産合計 | 1,160,643,247 | 1,008,180,669 | |||
| 資産合計 | 1,160,643,247 | 1,008,180,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,768,236 | 1,161,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,135 | 286,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,468,542 | 6,877,679 | |||
| その他未払費用 | 46,580 | 43,162 | |||
| 流動負債合計 | 9,594,493 | 8,368,475 | |||
| 負債合計 | 9,594,493 | 8,368,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 916,549,093 | ※1 814,289,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,499,661 | 185,522,325 | |||
| (分配準備積立金) | 216,261,481 | 184,930,120 | |||
| 元本等合計 | 1,151,048,754 | 999,812,194 | |||
| 純資産合計 | 1,151,048,754 | 999,812,194 | |||
| 負債純資産合計 | 1,160,643,247 | 1,008,180,669 | |||
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