有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月11日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,426,438 | 28,673,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,467,295,590 | 2,084,340,116 | |||
| 未収入金 | - | 7,123,934 | |||
| 流動資産合計 | 2,496,722,028 | 2,120,137,122 | |||
| 資産合計 | 2,496,722,028 | 2,120,137,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,512 | 7,274,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 719,269 | 593,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,263,612 | 14,245,027 | |||
| その他未払費用 | 108,503 | 88,953 | |||
| 流動負債合計 | 18,095,896 | 22,201,664 | |||
| 負債合計 | 18,095,896 | 22,201,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,731,796,567 | ※1 2,013,778,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 253,170,435 | ※2 84,157,004 | |||
| (分配準備積立金) | 53,750,884 | 68,401,751 | |||
| 元本等合計 | 2,478,626,132 | 2,097,935,458 | |||
| 純資産合計 | 2,478,626,132 | 2,097,935,458 | |||
| 負債純資産合計 | 2,496,722,028 | 2,120,137,122 | |||
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