有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月10日現在 | 第11期 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,159,677 | 15,584,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,105,862 | 1,143,190,212 | |||
| 未収入金 | 5,084,392 | 1,868,373 | |||
| 流動資産合計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 | |||
| 資産合計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,804,755 | 1,768,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,714 | 311,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,914,036 | 7,468,542 | |||
| その他未払費用 | 49,372 | 46,580 | |||
| 流動負債合計 | 13,097,877 | 9,594,493 | |||
| 負債合計 | 13,097,877 | 9,594,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,094,622,293 | ※1 916,549,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,629,761 | 234,499,661 | |||
| (分配準備積立金) | 101,214,205 | 216,261,481 | |||
| 元本等合計 | 1,210,252,054 | 1,151,048,754 | |||
| 純資産合計 | 1,210,252,054 | 1,151,048,754 | |||
| 負債純資産合計 | 1,223,349,931 | 1,160,643,247 | |||
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