有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月21日現在) | 第2期 (平成26年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,024,780 | 67,387,880 |
| 投資信託受益証券 | 4,593,863,428 | 3,418,515,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,392 | 1,000,883 |
| 未収入金 | - | 282,176,463 |
| 未収利息 | 216 | 127 |
| 流動資産合計 | 4,695,888,816 | 3,769,081,003 |
| 資産合計 | 4,695,888,816 | 3,769,081,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,166,197 | 3,053,628 |
| 未払解約金 | 24,867,942 | 293,731,911 |
| 未払受託者報酬 | 597,556 | 700,949 |
| 未払委託者報酬 | 15,337,133 | 17,991,039 |
| その他未払費用 | 59,692 | 70,035 |
| 流動負債合計 | 45,028,520 | 315,547,562 |
| 負債合計 | 45,028,520 | 315,547,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,166,197,068 | 3,053,628,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,663,228 | 399,905,290 |
| (分配準備積立金) | 376,070,959 | 296,411,580 |
| 元本等合計 | 4,650,860,296 | 3,453,533,441 |
| 純資産合計 | 4,650,860,296 | 3,453,533,441 |
| 負債純資産合計 | 4,695,888,816 | 3,769,081,003 |
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