有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 2月22日現在) | 第6期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,058,722 | - |
| コール・ローン | 9,339,502 | 29,390,588 |
| 投資信託受益証券 | 1,564,137,573 | 1,637,611,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,962 | 1,001,962 |
| 流動資産合計 | 1,591,537,759 | 1,668,003,786 |
| 資産合計 | 1,591,537,759 | 1,668,003,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,924,791 | 1,341,705 |
| 未払収益分配金 | - | 1,467,002 |
| 未払解約金 | - | 7,478,278 |
| 未払受託者報酬 | 285,350 | 261,474 |
| 未払委託者報酬 | 7,323,713 | 6,711,084 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 28,472 | 26,080 |
| 流動負債合計 | 10,562,326 | 17,285,664 |
| 負債合計 | 10,562,326 | 17,285,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,642,063 | 1,467,002,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,666,630 | 183,715,692 |
| (分配準備積立金) | 184,233,860 | 147,250,708 |
| 元本等合計 | 1,580,975,433 | 1,650,718,122 |
| 純資産合計 | 1,580,975,433 | 1,650,718,122 |
| 負債純資産合計 | 1,591,537,759 | 1,668,003,786 |
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