有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 8月21日現在) | 第23期 (2025年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,493,538 | 18,693,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,000,334 | 1,214,611,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,686 | 1,001,962 |
| 未収入金 | 7,878,254 | - |
| 未収利息 | 81 | 250 |
| 流動資産合計 | 1,190,372,893 | 1,234,307,503 |
| 資産合計 | 1,190,372,893 | 1,234,307,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,169 | 558,432 |
| 未払解約金 | 2,514,428 | - |
| 未払受託者報酬 | 211,735 | 201,838 |
| 未払委託者報酬 | 5,434,525 | 5,180,471 |
| その他未払費用 | 21,113 | 20,124 |
| 流動負債合計 | 8,779,970 | 5,960,865 |
| 負債合計 | 8,779,970 | 5,960,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,169,025 | 558,432,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,423,898 | 669,914,575 |
| (分配準備積立金) | 456,802,965 | 457,824,169 |
| 元本等合計 | 1,181,592,923 | 1,228,346,638 |
| 純資産合計 | 1,181,592,923 | 1,228,346,638 |
| 負債純資産合計 | 1,190,372,893 | 1,234,307,503 |
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