ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 2月22日現在) | 第16期 (2021年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,241,212 | 31,488,984 |
| 投資信託受益証券 | 1,604,131,560 | 1,747,010,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,981 | 1,000,883 |
| 流動資産合計 | 1,626,373,753 | 1,779,500,027 |
| 資産合計 | 1,626,373,753 | 1,779,500,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 844,524 | 794,913 |
| 未払解約金 | 361,974 | 2,204,655 |
| 未払受託者報酬 | 245,009 | 280,183 |
| 未払委託者報酬 | 6,288,506 | 7,191,444 |
| 未払利息 | 17 | 27 |
| その他未払費用 | 24,442 | 27,957 |
| 流動負債合計 | 7,764,472 | 10,499,179 |
| 負債合計 | 7,764,472 | 10,499,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,524,612 | 794,913,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,084,669 | 974,087,428 |
| (分配準備積立金) | 573,780,056 | 756,186,968 |
| 元本等合計 | 1,618,609,281 | 1,769,000,848 |
| 純資産合計 | 1,618,609,281 | 1,769,000,848 |
| 負債純資産合計 | 1,626,373,753 | 1,779,500,027 |
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