有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 2月21日現在) | 第12期 (2019年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,015,076 | 27,387,526 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,886,560 | 1,733,714,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,471 | 1,001,373 |
| 未収入金 | 44,181,640 | 7,209,066 |
| 流動資産合計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
| 資産合計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,477,983 | 1,238,706 |
| 未払解約金 | 58,637,333 | 7,284,635 |
| 未払受託者報酬 | 364,055 | 300,780 |
| 未払委託者報酬 | 9,344,181 | 7,719,965 |
| 未払利息 | 84 | 42 |
| その他未払費用 | 36,348 | 30,019 |
| 流動負債合計 | 69,859,984 | 16,574,147 |
| 負債合計 | 69,859,984 | 16,574,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,983,439 | 1,238,706,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,241,324 | 514,031,477 |
| (分配準備積立金) | 389,101,846 | 302,596,555 |
| 元本等合計 | 2,036,224,763 | 1,752,738,068 |
| 純資産合計 | 2,036,224,763 | 1,752,738,068 |
| 負債純資産合計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
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