有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 8月21日現在) | 第9期 (平成30年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,334,395 | 37,437,062 |
| 投資信託受益証券 | 3,263,649,375 | 2,673,368,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,668 | 1,001,570 |
| 未収入金 | - | 6,733,974 |
| 流動資産合計 | 3,316,985,438 | 2,718,541,363 |
| 資産合計 | 3,316,985,438 | 2,718,541,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,627,909 | 1,939,217 |
| 未払解約金 | 9,738,461 | 4,719,418 |
| 未払受託者報酬 | 579,756 | 481,852 |
| 未払委託者報酬 | 14,880,364 | 12,367,546 |
| 未払利息 | 69 | 49 |
| その他未払費用 | 57,914 | 48,126 |
| 流動負債合計 | 27,884,473 | 19,556,208 |
| 負債合計 | 27,884,473 | 19,556,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,909,964 | 1,939,217,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,191,001 | 759,767,302 |
| (分配準備積立金) | 267,340,443 | 453,878,050 |
| 元本等合計 | 3,289,100,965 | 2,698,985,155 |
| 純資産合計 | 3,289,100,965 | 2,698,985,155 |
| 負債純資産合計 | 3,316,985,438 | 2,718,541,363 |
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