ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 8月22日現在) | 第19期 (2023年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,136,919 | 20,116,308 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,175,618 | 1,289,383,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,588 |
| 流動資産合計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
| 資産合計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,567 | 792,671 |
| 未払受託者報酬 | 221,659 | 204,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,689,186 | 5,243,919 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 22,108 | 20,370 |
| 流動負債合計 | 6,727,525 | 6,261,265 |
| 負債合計 | 6,727,525 | 6,261,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,567,554 | 792,671,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,018,243 | 511,567,860 |
| (分配準備積立金) | 705,298,252 | 676,414,395 |
| 元本等合計 | 1,340,585,797 | 1,304,239,239 |
| 純資産合計 | 1,340,585,797 | 1,304,239,239 |
| 負債純資産合計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
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