有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 8月21日現在) | 第11期 (2019年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,218,065 | 44,015,076 |
| 投資信託受益証券 | 2,501,161,808 | 2,016,886,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,471 | 1,001,471 |
| 未収入金 | - | 44,181,640 |
| 流動資産合計 | 2,540,381,344 | 2,106,084,747 |
| 資産合計 | 2,540,381,344 | 2,106,084,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,745,369 | 1,477,983 |
| 未払解約金 | 7,078,218 | 58,637,333 |
| 未払受託者報酬 | 413,371 | 364,055 |
| 未払委託者報酬 | 10,609,875 | 9,344,181 |
| 未払利息 | 75 | 84 |
| その他未払費用 | 41,279 | 36,348 |
| 流動負債合計 | 19,888,187 | 69,859,984 |
| 負債合計 | 19,888,187 | 69,859,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,369,376 | 1,477,983,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 775,123,781 | 558,241,324 |
| (分配準備積立金) | 480,428,080 | 389,101,846 |
| 元本等合計 | 2,520,493,157 | 2,036,224,763 |
| 純資産合計 | 2,520,493,157 | 2,036,224,763 |
| 負債純資産合計 | 2,540,381,344 | 2,106,084,747 |
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