有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 8月21日現在) | 第5期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 17,058,722 |
| コール・ローン | 31,300,057 | 9,339,502 |
| 投資信託受益証券 | 1,894,619,250 | 1,564,137,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,471 | 1,001,962 |
| 未収利息 | 58 | - |
| 流動資産合計 | 1,926,920,836 | 1,591,537,759 |
| 資産合計 | 1,926,920,836 | 1,591,537,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 169,078 | 2,924,791 |
| 未払収益分配金 | 1,661,138 | - |
| 未払解約金 | 2,350,548 | - |
| 未払受託者報酬 | 340,417 | 285,350 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,310 | 7,323,713 |
| その他未払費用 | 33,982 | 28,472 |
| 流動負債合計 | 13,292,473 | 10,562,326 |
| 負債合計 | 13,292,473 | 10,562,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,138,017 | 1,596,642,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,490,346 | △15,666,630 |
| (分配準備積立金) | 207,461,594 | 184,233,860 |
| 元本等合計 | 1,913,628,363 | 1,580,975,433 |
| 純資産合計 | 1,913,628,363 | 1,580,975,433 |
| 負債純資産合計 | 1,926,920,836 | 1,591,537,759 |
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