有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 2月21日現在) | 第10期 (2018年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,437,062 | 38,218,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,673,368,757 | 2,501,161,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,471 |
| 未収入金 | 6,733,974 | - |
| 流動資産合計 | 2,718,541,363 | 2,540,381,344 |
| 資産合計 | 2,718,541,363 | 2,540,381,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,939,217 | 1,745,369 |
| 未払解約金 | 4,719,418 | 7,078,218 |
| 未払受託者報酬 | 481,852 | 413,371 |
| 未払委託者報酬 | 12,367,546 | 10,609,875 |
| 未払利息 | 49 | 75 |
| その他未払費用 | 48,126 | 41,279 |
| 流動負債合計 | 19,556,208 | 19,888,187 |
| 負債合計 | 19,556,208 | 19,888,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,217,853 | 1,745,369,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,767,302 | 775,123,781 |
| (分配準備積立金) | 453,878,050 | 480,428,080 |
| 元本等合計 | 2,698,985,155 | 2,520,493,157 |
| 純資産合計 | 2,698,985,155 | 2,520,493,157 |
| 負債純資産合計 | 2,718,541,363 | 2,540,381,344 |
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