有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 8月21日現在) | 第15期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,541,336 | 21,241,212 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,144,312 | 1,604,131,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,177 | 1,000,981 |
| 流動資産合計 | 1,386,686,825 | 1,626,373,753 |
| 資産合計 | 1,386,686,825 | 1,626,373,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 904,537 | 844,524 |
| 未払解約金 | 2,036,428 | 361,974 |
| 未払受託者報酬 | 228,166 | 245,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,364 | 6,288,506 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 22,762 | 24,442 |
| 流動負債合計 | 9,048,276 | 7,764,472 |
| 負債合計 | 9,048,276 | 7,764,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,537,130 | 844,524,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,101,419 | 774,084,669 |
| (分配準備積立金) | 330,965,668 | 573,780,056 |
| 元本等合計 | 1,377,638,549 | 1,618,609,281 |
| 純資産合計 | 1,377,638,549 | 1,618,609,281 |
| 負債純資産合計 | 1,386,686,825 | 1,626,373,753 |
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