有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/22-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 2月21日現在) | 第20期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,116,308 | 23,460,437 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,383,608 | 1,200,072,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,588 | 1,000,490 |
| 流動資産合計 | 1,310,500,504 | 1,224,533,671 |
| 資産合計 | 1,310,500,504 | 1,224,533,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 792,671 | 737,894 |
| 未払解約金 | - | 113,471 |
| 未払受託者報酬 | 204,302 | 206,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,243,919 | 5,292,485 |
| 未払利息 | 3 | 34 |
| その他未払費用 | 20,370 | 20,558 |
| 流動負債合計 | 6,261,265 | 6,370,645 |
| 負債合計 | 6,261,265 | 6,370,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,671,379 | 737,894,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,567,860 | 480,268,350 |
| (分配準備積立金) | 676,414,395 | 614,623,188 |
| 元本等合計 | 1,304,239,239 | 1,218,163,026 |
| 純資産合計 | 1,304,239,239 | 1,218,163,026 |
| 負債純資産合計 | 1,310,500,504 | 1,224,533,671 |
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