有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 8月23日現在) | 第17期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,488,984 | 36,168,289 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,010,160 | 1,439,061,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,000,785 |
| 流動資産合計 | 1,779,500,027 | 1,476,230,174 |
| 資産合計 | 1,779,500,027 | 1,476,230,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,913 | 779,491 |
| 未払解約金 | 2,204,655 | 1,107,093 |
| 未払受託者報酬 | 280,183 | 281,299 |
| 未払委託者報酬 | 7,191,444 | 7,220,028 |
| 未払利息 | 27 | 22 |
| その他未払費用 | 27,957 | 28,073 |
| 流動負債合計 | 10,499,179 | 9,416,006 |
| 負債合計 | 10,499,179 | 9,416,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,913,420 | 779,491,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,087,428 | 687,323,078 |
| (分配準備積立金) | 756,186,968 | 721,399,330 |
| 元本等合計 | 1,769,000,848 | 1,466,814,168 |
| 純資産合計 | 1,769,000,848 | 1,466,814,168 |
| 負債純資産合計 | 1,779,500,027 | 1,476,230,174 |
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