- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年2月17日)
「ロシア株式ファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,569,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,209,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 967,360,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,062,678,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103円 |