ロシア株式ファンド

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【提出】: 2019/11/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「ロシア株式ファンド」

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	804,009,069円
Ⅱ 負債総額	4,215,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,793,391円
Ⅳ 発行済口数	583,292,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3712円

開示資料

決算

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