ロシア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「ロシア株式ファンド」

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	897,544,873円
Ⅱ 負債総額	46,675,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,869,031円
Ⅳ 発行済数量	684,946,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2422円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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