有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】
2016/11/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ロシア株式ファンド」
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額826,830,208円
Ⅱ 負債総額2,579,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)824,250,320円
Ⅳ 発行済数量946,824,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8705円

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