ロシア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「ロシア株式ファンド」

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	881,053,912円
Ⅱ 負債総額	2,053,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	879,000,542円
Ⅳ 発行済数量	835,346,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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