ロシア株式ファンド

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【提出】: 2026/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ロシア株式ファンド」

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	25,541,844円
Ⅱ 負債総額	119,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,422,841円
Ⅳ 発行済口数	354,149,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0718円

開示資料

決算

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