ロシア株式ファンド

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【提出】: 2018/11/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ロシア株式ファンド」

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	900,801,890円
Ⅱ 負債総額	14,409,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,392,412円
Ⅳ 発行済口数	703,021,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2608円

開示資料

決算

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