ロシア株式ファンド

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【提出】: 2020/11/13 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「ロシア株式ファンド」

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	570,546,946円
Ⅱ 負債総額	8,285,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,261,905円
Ⅳ 発行済口数	509,009,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1046円

開示資料

決算

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