ロシア株式ファンド

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【提出】: 2019/05/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

「ロシア株式ファンド」

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	753,511,356円
Ⅱ 負債総額	7,811,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,700,250円
Ⅳ 発行済口数	592,920,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577円

開示資料

決算

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