ロシア株式ファンド

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【提出】: 2021/05/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ロシア株式ファンド」

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	641,061,160円
Ⅱ 負債総額	3,147,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,913,374円
Ⅳ 発行済口数	446,709,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4280円

開示資料

決算

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