ロシア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】: 2014/11/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「ロシア株式ファンド」

(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,040,222,320円
Ⅱ 負債総額	24,514,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,707,504円
Ⅳ 発行済数量	1,075,553,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9444円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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