ロシア株式ファンド

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【提出】: 2020/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ロシア株式ファンド」

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	544,765,307円
Ⅱ 負債総額	1,980,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,785,162円
Ⅳ 発行済口数	531,619,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210円

開示資料

決算

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