ロシア株式ファンド

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【提出】: 2015/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「ロシア株式ファンド」

(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	952,740,150円
Ⅱ 負債総額	2,984,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,755,156円
Ⅳ 発行済数量	1,160,222,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8186円

開示資料

決算

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