有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成25年11月20日現在] | 第2期 [平成26年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 30,437,176 | 732,243,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,028 | 264,026 | |||
| 未収入金 | 38,210 | 33,078,093 | |||
| 流動資産合計 | 30,478,414 | 765,585,923 | |||
| 資産合計 | 30,478,414 | 765,585,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 542,787 | 23,343,359 | |||
| 未払金 | - | 30,089,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 690 | 52,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,215 | 2,909,223 | |||
| その他未払費用 | 305 | 26,359 | |||
| 流動負債合計 | 580,997 | 56,421,452 | |||
| 負債合計 | 580,997 | 56,421,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,307,406 | ※1 670,487,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,011 | 38,677,443 | |||
| (分配準備積立金) | 253,517 | 8,554,335 | |||
| 元本等合計 | 29,897,417 | 709,164,471 | |||
| 純資産合計 | 29,897,417 | 709,164,471 | |||
| 負債純資産合計 | 30,478,414 | 765,585,923 | |||
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