有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2023年11月20日現在] | 第12期 [2024年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,322,451,334 | 3,564,242,087 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,784,580 | 6,901,960 | |||
| 未収入金 | 32,587,762 | 56,208,791 | |||
| 流動資産合計 | 4,359,823,676 | 3,627,352,838 | |||
| 資産合計 | 4,359,823,676 | 3,627,352,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,711,455 | 9,541,900 | |||
| 未払金 | 513,566 | 29,289,906 | |||
| 未払解約金 | 4,808,952 | 3,578,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,937 | 413,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,001,521 | 22,720,674 | |||
| その他未払費用 | 245,370 | 206,445 | |||
| 流動負債合計 | 68,771,801 | 65,750,691 | |||
| 負債合計 | 68,771,801 | 65,750,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,545,683,519 | ※1 3,751,007,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △254,631,644 | ※2 △189,405,704 | |||
| (分配準備積立金) | 468,399,146 | 448,034,259 | |||
| 元本等合計 | 4,291,051,875 | 3,561,602,147 | |||
| 純資産合計 | 4,291,051,875 | 3,561,602,147 | |||
| 負債純資産合計 | 4,359,823,676 | 3,627,352,838 | |||
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