有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2024年11月20日現在] | 第13期 [2025年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,564,242,087 | 2,721,411,477 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,901,960 | - | |||
| 未収入金 | 56,208,791 | 32,625,350 | |||
| 流動資産合計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 | |||
| 資産合計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,541,900 | 42,057,815 | |||
| 未払金 | 29,289,906 | - | |||
| 未払解約金 | 3,578,657 | 14,488,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,109 | 320,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,720,674 | 17,635,354 | |||
| その他未払費用 | 206,445 | 160,227 | |||
| 流動負債合計 | 65,750,691 | 74,662,165 | |||
| 負債合計 | 65,750,691 | 74,662,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,751,007,851 | ※1 2,777,020,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △189,405,704 | ※2 △97,645,674 | |||
| (分配準備積立金) | 448,034,259 | 392,534,410 | |||
| 元本等合計 | 3,561,602,147 | 2,679,374,662 | |||
| 純資産合計 | 3,561,602,147 | 2,679,374,662 | |||
| 負債純資産合計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 | |||
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