有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成28年11月21日現在] | 第5期 [平成29年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,343,680,606 | 11,882,744,303 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 231,667,283 | |||
| 未収入金 | 46,606,605 | 71,462,343 | |||
| 流動資産合計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 | |||
| 資産合計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 388,399,766 | - | |||
| 未払解約金 | 9,975,177 | 6,276,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,109 | 1,158,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,700,889 | 63,703,146 | |||
| その他未払費用 | 281,430 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 435,006,371 | 71,462,343 | |||
| 負債合計 | 435,006,371 | 71,462,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,399,109,463 | ※1 11,226,692,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,171,377 | 887,718,624 | |||
| (分配準備積立金) | 107,993,800 | 331,353,426 | |||
| 元本等合計 | 7,955,280,840 | 12,114,411,586 | |||
| 純資産合計 | 7,955,280,840 | 12,114,411,586 | |||
| 負債純資産合計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 | |||
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