有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2017年11月20日現在] | 第6期 [2018年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,882,744,303 | 9,439,269,372 | |||
| 派生商品評価勘定 | 231,667,283 | 11,114,200 | |||
| 未収入金 | 71,462,343 | 81,915,341 | |||
| 流動資産合計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 | |||
| 資産合計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,327,600 | |||
| 未払金 | - | 44,293,000 | |||
| 未払解約金 | 6,276,959 | 11,579,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158,238 | 1,105,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,703,146 | 60,813,710 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 71,462,343 | 152,443,741 | |||
| 負債合計 | 71,462,343 | 152,443,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,226,692,962 | ※1 9,036,498,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 887,718,624 | 343,356,560 | |||
| (分配準備積立金) | 331,353,426 | 450,983,625 | |||
| 元本等合計 | 12,114,411,586 | 9,379,855,172 | |||
| 純資産合計 | 12,114,411,586 | 9,379,855,172 | |||
| 負債純資産合計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 | |||
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