有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2020年11月20日現在] | 第9期 [2021年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,354,780,917 | 5,504,091,828 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,135,100 | 129,610,640 | |||
| 未収入金 | 72,173,771 | 54,777,963 | |||
| 流動資産合計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 | |||
| 資産合計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,929,800 | 52,450 | |||
| 未払金 | 9,499,700 | 14,100 | |||
| 未払解約金 | 18,314,990 | 18,178,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,452 | 647,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,054,529 | 35,628,291 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 323,801 | |||
| 流動負債合計 | 88,875,471 | 54,844,513 | |||
| 負債合計 | 88,875,471 | 54,844,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,637,039,174 | ※1 5,063,638,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,175,143 | 569,997,169 | |||
| (分配準備積立金) | 441,092,249 | 443,250,776 | |||
| 元本等合計 | 6,363,214,317 | 5,633,635,918 | |||
| 純資産合計 | 6,363,214,317 | 5,633,635,918 | |||
| 負債純資産合計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 | |||
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