有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2021年11月22日現在] | 第10期 [2022年11月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,504,091,828 | 4,201,909,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,610,640 | 65,640,700 | |||
| 未収入金 | 54,777,963 | 30,017,596 | |||
| 流動資産合計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 | |||
| 資産合計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,450 | 477,830 | |||
| 未払金 | 14,100 | - | |||
| 未払解約金 | 18,178,087 | 1,842,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 647,784 | 490,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,628,291 | 26,953,100 | |||
| その他未払費用 | 323,801 | 244,939 | |||
| 流動負債合計 | 54,844,513 | 30,008,076 | |||
| 負債合計 | 54,844,513 | 30,008,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,063,638,749 | ※1 4,441,458,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 569,997,169 | ※2 △173,899,349 | |||
| (分配準備積立金) | 443,250,776 | 445,785,806 | |||
| 元本等合計 | 5,633,635,918 | 4,267,559,345 | |||
| 純資産合計 | 5,633,635,918 | 4,267,559,345 | |||
| 負債純資産合計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 | |||
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