有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2019年11月20日現在] | 第8期 [2020年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,696,432,220 | 6,354,780,917 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,592,200 | 25,135,100 | |||
| 未収入金 | 61,785,377 | 72,173,771 | |||
| 流動資産合計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 | |||
| 資産合計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,942,300 | 18,929,800 | |||
| 未払金 | - | 9,499,700 | |||
| 未払解約金 | 5,767,461 | 18,314,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 963,418 | 746,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,987,835 | 41,054,529 | |||
| その他未払費用 | 325,663 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 65,986,677 | 88,875,471 | |||
| 負債合計 | 65,986,677 | 88,875,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,006,169,753 | ※1 5,637,039,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,653,367 | 726,175,143 | |||
| (分配準備積立金) | 513,605,215 | 441,092,249 | |||
| 元本等合計 | 8,716,823,120 | 6,363,214,317 | |||
| 純資産合計 | 8,716,823,120 | 6,363,214,317 | |||
| 負債純資産合計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 | |||
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