- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年11月20日現在] | 第3期 [平成27年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 732,243,804 | 1,228,389,110 | |||
| 派生商品評価勘定 | 264,026 | 14,448,018 | |||
| 未収入金 | 33,078,093 | 8,528,015 | |||
| 流動資産合計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 | |||
| 資産合計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,343,359 | 20,590,950 | |||
| 未払金 | 30,089,614 | - | |||
| 未払解約金 | - | 561,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,897 | 141,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,909,223 | 7,755,326 | |||
| その他未払費用 | 26,359 | 70,413 | |||
| 流動負債合計 | 56,421,452 | 29,118,965 | |||
| 負債合計 | 56,421,452 | 29,118,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 670,487,028 | ※1 1,147,623,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,677,443 | 74,622,632 | |||
| (分配準備積立金) | 8,554,335 | 29,111,069 | |||
| 元本等合計 | 709,164,471 | 1,222,246,178 | |||
| 純資産合計 | 709,164,471 | 1,222,246,178 | |||
| 負債純資産合計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 | |||
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