有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2018年11月20日現在] | 第7期 [2019年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,439,269,372 | 8,696,432,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,114,200 | 24,592,200 | |||
| 未収入金 | 81,915,341 | 61,785,377 | |||
| 流動資産合計 | 9,532,298,913 | 8,782,809,797 | |||
| 資産合計 | 9,532,298,913 | 8,782,809,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,327,600 | 5,942,300 | |||
| 未払金 | 44,293,000 | - | |||
| 未払解約金 | 11,579,730 | 5,767,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,105,701 | 963,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,813,710 | 52,987,835 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 325,663 | |||
| 流動負債合計 | 152,443,741 | 65,986,677 | |||
| 負債合計 | 152,443,741 | 65,986,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,036,498,612 | ※1 8,006,169,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,356,560 | 710,653,367 | |||
| (分配準備積立金) | 450,983,625 | 513,605,215 | |||
| 元本等合計 | 9,379,855,172 | 8,716,823,120 | |||
| 純資産合計 | 9,379,855,172 | 8,716,823,120 | |||
| 負債純資産合計 | 9,532,298,913 | 8,782,809,797 | |||
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