有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2022年11月21日現在] | 第11期 [2023年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,201,909,125 | 4,322,451,334 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,640,700 | 4,784,580 | |||
| 未収入金 | 30,017,596 | 32,587,762 | |||
| 流動資産合計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 | |||
| 資産合計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 477,830 | 35,711,455 | |||
| 未払金 | - | 513,566 | |||
| 未払解約金 | 1,842,154 | 4,808,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,053 | 490,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,953,100 | 27,001,521 | |||
| その他未払費用 | 244,939 | 245,370 | |||
| 流動負債合計 | 30,008,076 | 68,771,801 | |||
| 負債合計 | 30,008,076 | 68,771,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,441,458,694 | ※1 4,545,683,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △173,899,349 | ※2 △254,631,644 | |||
| (分配準備積立金) | 445,785,806 | 468,399,146 | |||
| 元本等合計 | 4,267,559,345 | 4,291,051,875 | |||
| 純資産合計 | 4,267,559,345 | 4,291,051,875 | |||
| 負債純資産合計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 | |||
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