有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年11月20日現在] | 第4期 [平成28年11月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,228,389,110 | 8,343,680,606 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,448,018 | - | |||
| 未収入金 | 8,528,015 | 46,606,605 | |||
| 流動資産合計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 | |||
| 資産合計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,590,950 | 388,399,766 | |||
| 未払解約金 | 561,272 | 9,975,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,004 | 649,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,755,326 | 35,700,889 | |||
| その他未払費用 | 70,413 | 281,430 | |||
| 流動負債合計 | 29,118,965 | 435,006,371 | |||
| 負債合計 | 29,118,965 | 435,006,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,147,623,546 | ※1 7,399,109,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,622,632 | 556,171,377 | |||
| (分配準備積立金) | 29,111,069 | 107,993,800 | |||
| 元本等合計 | 1,222,246,178 | 7,955,280,840 | |||
| 純資産合計 | 1,222,246,178 | 7,955,280,840 | |||
| 負債純資産合計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 | |||
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