有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 870,830 |
| 親投資信託受益証券 | 52,483,247 |
| 派生商品評価勘定 | 81,257 |
| 流動資産合計 | 53,435,334 |
| 資産合計 | 53,435,334 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 114,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,636 |
| 未払委託者報酬 | 33,532 |
| その他未払費用 | 8,798 |
| 流動負債合計 | 159,588 |
| 負債合計 | 159,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,201,934 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,073,812 |
| (分配準備積立金) | 4,000,135 |
| 元本等合計 | 53,275,746 |
| 純資産合計 | 53,275,746 |
| 負債純資産合計 | 53,435,334 |
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