有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月2日現在) | 第6期 (2019年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 871,634,469 | 979,098,789 |
| 未収入金 | 815,635 | 4,371,414 |
| 流動資産合計 | 872,450,104 | 983,470,203 |
| 資産合計 | 872,450,104 | 983,470,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 815,635 | 4,371,414 |
| 未払受託者報酬 | 120,781 | 126,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,346 | 1,311,917 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債合計 | 2,704,962 | 6,068,641 |
| 負債合計 | 2,704,962 | 6,068,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,280,922 | 554,702,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,464,220 | 422,698,884 |
| (分配準備積立金) | 90,006,971 | 134,729,189 |
| 元本等合計 | 869,745,142 | 977,401,562 |
| 純資産合計 | 869,745,142 | 977,401,562 |
| 負債純資産合計 | 872,450,104 | 983,470,203 |
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