有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年5月2日現在) | 第12期 (2025年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,505,840,050 | 4,712,095,524 |
| 未収入金 | 2,583,192 | 2,071,171 |
| 流動資産合計 | 4,508,423,242 | 4,714,166,695 |
| 資産合計 | 4,508,423,242 | 4,714,166,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,583,192 | 2,071,171 |
| 未払受託者報酬 | 559,749 | 658,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,522 | 7,950,851 |
| その他未払費用 | 313,500 | 319,440 |
| 流動負債合計 | 10,173,963 | 10,999,523 |
| 負債合計 | 10,173,963 | 10,999,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,237,615 | 1,085,373,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,404,011,664 | 3,617,793,780 |
| (分配準備積立金) | 1,683,208,907 | 1,519,507,914 |
| 元本等合計 | 4,498,249,279 | 4,703,167,172 |
| 純資産合計 | 4,498,249,279 | 4,703,167,172 |
| 負債純資産合計 | 4,508,423,242 | 4,714,166,695 |
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