有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年5月2日現在) | 第10期 (2023年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,508,511,811 | 3,055,333,030 |
| 未収入金 | 3,902,519 | 7,766,213 |
| 流動資産合計 | 2,512,414,330 | 3,063,099,243 |
| 資産合計 | 2,512,414,330 | 3,063,099,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,902,519 | 7,766,213 |
| 未払受託者報酬 | 313,176 | 379,293 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,246 | 4,428,317 |
| その他未払費用 | 313,500 | 313,500 |
| 流動負債合計 | 8,162,441 | 12,887,323 |
| 負債合計 | 8,162,441 | 12,887,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,720,131 | 984,855,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,610,531,758 | 2,065,356,263 |
| (分配準備積立金) | 711,664,941 | 884,399,392 |
| 元本等合計 | 2,504,251,889 | 3,050,211,920 |
| 純資産合計 | 2,504,251,889 | 3,050,211,920 |
| 負債純資産合計 | 2,512,414,330 | 3,063,099,243 |
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