有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年5月7日現在) | 第8期 (2021年5月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,085,966,956 | 1,745,587,085 |
| 未収入金 | 1,631,093 | 1,016,516 |
| 流動資産合計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
| 資産合計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,631,093 | 1,016,516 |
| 未払受託者報酬 | 146,120 | 206,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,821 | 2,398,371 |
| その他未払費用 | 390,500 | 264,000 |
| 流動負債合計 | 3,717,534 | 3,885,597 |
| 負債合計 | 3,717,534 | 3,885,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,789,470 | 722,702,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,091,045 | 1,020,015,992 |
| (分配準備積立金) | 126,070,111 | 507,645,196 |
| 元本等合計 | 1,083,880,515 | 1,742,718,004 |
| 純資産合計 | 1,083,880,515 | 1,742,718,004 |
| 負債純資産合計 | 1,087,598,049 | 1,746,603,601 |
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