有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月7日現在) | 第7期 (2020年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 979,098,789 | 1,085,966,956 |
| 未収入金 | 4,371,414 | 1,631,093 |
| 流動資産合計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
| 資産合計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,371,414 | 1,631,093 |
| 未払受託者報酬 | 126,110 | 146,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,917 | 1,549,821 |
| その他未払費用 | 259,200 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 6,068,641 | 3,717,534 |
| 負債合計 | 6,068,641 | 3,717,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,702,678 | 686,789,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,698,884 | 397,091,045 |
| (分配準備積立金) | 134,729,189 | 126,070,111 |
| 元本等合計 | 977,401,562 | 1,083,880,515 |
| 純資産合計 | 977,401,562 | 1,083,880,515 |
| 負債純資産合計 | 983,470,203 | 1,087,598,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
