有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,056,364 |
| コール・ローン | 618,239 | - |
| 親投資信託受益証券 | 70,494,136 | 133,051,397 |
| 派生商品評価勘定 | 843,603 | 1,377,757 |
| 未収入金 | 25,199 | - |
| 流動資産合計 | 71,981,177 | 136,485,518 |
| 資産合計 | 71,981,177 | 136,485,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,208,920 | 395,539 |
| 未払解約金 | 214,152 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,893 | 18,431 |
| 未払委託者報酬 | 175,235 | 261,948 |
| その他未払費用 | 43,079 | 61,530 |
| 流動負債合計 | 1,654,279 | 737,448 |
| 負債合計 | 1,654,279 | 737,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,975,671 | 114,624,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,351,227 | 21,123,275 |
| (分配準備積立金) | 4,398,304 | 5,473,977 |
| 元本等合計 | 70,326,898 | 135,748,070 |
| 純資産合計 | 70,326,898 | 135,748,070 |
| 負債純資産合計 | 71,981,177 | 136,485,518 |
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